一、企业经济运行情况 

        根据红海湾供水有限公司2013年至2014年的实际经营情况核算，年均水费收入420万元，生产成本331万元，销售费用144万元，管理费用183万元，财务费用132万元，售水单位成本3.04元／吨。主要业务税金年均上缴8.4万元，年均亏损378万元。2013年供水成本2.12元／吨；2014年供水成本2.10元／吨；两年平均供水成本2.11元／吨。其中居民生活用水163万吨，非居民用水99.6万吨，特种行业用水0.4万吨，产销差率39%，平均售水综合价格为1.76元／吨。

        由于我区供水工程建设资金投入巨大，因而加重了供水成本。一是设计规模为日供水量2万吨，但目前实际日供水量仅有10359吨。按25年折旧年限计提折旧，月折旧费12万元，平均每吨水应负担折旧费0.39元／吨。二是银行贷款利息每月需付12万元。三是田墘、遮浪两个街道辖区部分供水管网铺设于1985年，管材都是采用镀锌铸铁管，使用时间久，造成管网老化严重。因管网维修费用逐年增加，使供水成本偏高，水的回收率远远低于国家的规定标准。

        二、企业规划发展及重点项目实现情况

        1.红海湾区目前已建成2宗供水工程：一是建设红海湾水厂，由城区宝楼水库引水到水厂，直接供应全区。红海湾供水工程从1999年建设，于2000年建成，分为近、中、远三期工程。第一期（近期）设计供水规模为20000m³/d，由于当时资金问题，净水厂初期规模较低，净水厂供水能力只有10000m³/d。2009年实施农村饮水安全工程建设，水厂增建生产能力1万吨、日生产能力2万吨，铺设管网约55公里，其中“解决农村饮水不安全人口36846人，受益人口20420人，该工程于2009年完工，交付红海湾水厂使用。二是湖东村委自筹资金建设湖东水厂，供水规模较低，生产能力为1000m³/d，水厂只有提水泵房和水塔，没有采取任何净化设施，主要供应湖东村近5830人的生活用水和工商业用水，而在实施红海湾村村通自来水工程建设中，初步规划湖东水厂的供水任务由红海湾水厂取代。

        2.实施我区村村通自来水工程的重点项目。今年向上级争取了专项资金440万元，重点解决遮浪施公寮半岛四个自然村5000多人饮水难的问题，该工程已于2014年11月份开工，预计于2015年2月份完工。

         3.红海湾水厂改造扩建项目。目前，红海湾水厂扩建工程已完成前期工作（报批），改造规模为日供水2万m³，规划总投资2814.8万元。正在争取上级的专项资金，计划于2015年实施。

        4.供水管网改造项目。红海湾供水管网改造工程已完成，改造规模0.0026公里，规划总投资2555.6万元，其中中央财政专项拨款资金760万元。

        5.目前，红海湾水厂化验室监测能力，其中已具备监测条件的项目10项，已通过计量认证的项目4项。规划执行情况：新增监测项目8项，购置设备14台，规划投资140万元。供水应急能力：我公司应监测项目10项，检测设备7台，应急物资储蓄正常，应急队伍18人，建设内容完善，总投资12万元。